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隨著雙節來臨疊加疫情的影響減弱,服務和消費邊際改善,但由于房地產調控政策、金融信用縮緊、大宗商品成本上升等因素的影響,8月制造業PMI指數延續回落,5月以來經濟數據開始全面下行,指向制造業景氣程度逐漸下降,且大宗商品價格延續上行、通脹壓力上行、經濟處于滯脹期,疊加下游需求疲軟,經濟延續下行,對消費和基建的逆周期調節形成支撐。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】
從宏觀基本面來看,經濟下行、需求疲軟、商品價格高位,短期降準降息的可能性降低,宏觀流動性維持平衡的可能性較大,但市場具有基建和消費刺激的預期,對IH風格形成支撐;從市場層面來看,國內市場成交量維持萬億級別,疊加節后三季報預報開始披露,隨著美債上限問題風險因素落地、十年期美債收益率逐漸企穩,海外增量資金和偏股型基金或保持入場,且節前市場提前釋放風險調整,節后國內市場或具有相對韌性、風偏或逐漸回升。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)
IO2110成交量的PCR值為0.79,持倉量的PCR比值為0.84,當前市場情緒中性。60日歷史波動率18.73%,20日歷史波動率為14.12%,目前滬深300指數短期歷史波動率波當前保持平穩。IO2110期權的隱含波動率處于17.29%,IO2110期權合約的隱含波動率目前處于較低位置,隨著國慶長假的到來風險因素在不斷增加,期權的波動率走強的概率較大,當前可以考慮布局做多波動率策略。對于持有期貨頭寸的交易者,建議買入期權進行風險對沖。
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