開源證券-投資策略專題:開源金股,10月推薦-210930

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日期:2021-10-01 19:11:12 研報出處:開源證券
研報欄目:投資策略 牟一凌  (PDF) 8 頁 586 KB 分享者:面**1
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研究報告內容
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  策略:持周期股過節

  市場波動放大,短期的避險行為可以理解,但我們認為在抑制通脹并未成為主要政策目標前,市場并不存在系統性風險。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】需要重申的是我們堅定認為“持股過節”變得必要,就如同我們在2月堅持“持幣過節”一般。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)下一場景,無論是雙控糾偏還是需求回升,都將帶來機會。從當下推薦來看,我們延續之前已作出調整的主線,第一,全球和國內需求回升:原油鏈、化纖、銅、銀行、航空、船舶制造;第二,能源轉型下的全球長期“滯脹型”格局:券商、鋼鐵、煤炭和黃金;第三,新格局下“公用事業”估值的價值修復:火電、房地產。但后續更看重國內需求的恢復和部分全球定價兩條主線。持股過節組合為:原油(油氣開采、油運、設備)、有色(銅、黃金)、房地產、銀行、鋼鐵、水泥和煤炭。

  金工:基于行業輪動模型的10月行業多頭

  基于行業輪動模型,10月行業多頭為:房地產、傳媒、機械設備、食品飲料、農林牧漁、交通運輸、化工、建筑裝飾、有色金屬。

  煤炭開采:兗州煤業(600188.SH)

  公司受益于海內外煤價上漲,以及煤化工甲醇、醋酸等高景氣,積極布局產能擴張,低估值特征明顯。

  石油化工:廣匯能源(600256.SH)

  公司煤氣化三大板塊均進入收獲期,受益于天然氣、煤炭價格大幅上漲,公司迎來量價雙升;啟動LNG接收站擴建、馬朗煤礦建設等增量項目貢獻未來成長性。

  化工:斯迪克(300806.SZ)、濱化股份(601678.SH)

  斯迪克實現“膠×膜”產品矩陣在新產品、新客戶、新市場的不斷延伸,并通過產業鏈垂直整合深筑成本護城河。濱化股份是周期成長氯堿環丙雙龍頭,充分受益于產品價格全面上漲,且景氣度具有持續性。

  機械:高測股份(688556.SH)

  公司是國內唯一同時具備切片設備、耗材與工藝研發能力的龍頭供應商,能實現更低的切片成本、更高的效率與質量,為代工服務開拓新市場。

  非銀金融:東方證券(600958.SH)、廣發證券(000776.SZ)

  東方證券是券商中大財富管理利潤貢獻最高的標的,龍頭具有估值溢價,繼續首推。廣發證券是大財富管理主線龍頭標的,投行業務修復,估值空間仍較大。

  傳媒:完美世界(002624.SZ)

  公司發力“MMO+X”、“卡牌+X”品類,《夢誅》有望成為長線業績中流砥柱,同時高熱度新賽道產品《幻塔》有望為公司打開全新盈利空間。

  食品飲料:嘉必優(688089.SH)

  公司受益于新國標落地帶來行業增長,專利到期帶來公司全球化擴張。同時,公司在向化妝品領域發展。

  風險提示:碳中和政策實施不及預期,經濟復蘇不及預期,測算誤差。

  

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